0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Şirket, 600 milyon Euro tutarındaki tahvillerin 300 milyon Euro’luk kısmını geri satın alarak yükümlülüğünü yarıya indiriyor.

Deutsche Lufthansa AG, 2025 vadeli yüzde 2,00 faizli dönüştürülebilir tahvillerinin (“2025 Tahvilleri”) 300 milyon Euro’luk kısmını geri satın alma kararı aldığını açıkladı. Toplam 600 milyon Euro nominal değere sahip tahvillerin böylece yarısı geri alınmış olacak.

İşlem detayları

Geri alım fiyatı, tahvilin nominal değerinin yüzde 100,6’sı olarak belirlendi. Bu, tahvil başına 100.600 Euro’ya denk geliyor. Ayrıca şirket, geri alınan tahviller için son faiz ödeme tarihinden mutabakat tarihine kadar işlemiş faizleri de ödeyecek.

Finansman ve takvim

Geri alım, Lufthansa’nın dün açıkladığı 2032 vadeli 600 milyon Euro’luk yeni dönüştürülebilir tahvil ihracından elde edilen gelirle finanse edilecek. İşlemin 11 Eylül 2025’te tamamlanması ve ardından 300 milyon Euro tutarındaki 2025 Tahvillerinin piyasada dolaşımda kalması bekleniyor. Resim: © Lufthansa Grubu